長崎市興善町にある特別養護老人ホームこくら庵の事業実績報告です。

平成27年3月31日

I. 資産の部
	1.流動資産 現金預金   現金 現金手許有高 17,056   普通預金 親和銀行 　長崎営業部 6,984,173   〃 北九州銀行　長崎支店 94,380   定期預金 親和銀行 　長崎営業部 23,754,683 その他の流動資産   未収金   16,281,314   立替金 親睦会電報代他 10,726 流動資産合計 47,142,332 2.固定資産 （１）基本財産   土地 長崎市興善町5番2(1734.76m2のうち312.43m2) 104,976,480   建物 長崎市興善町5番地2 181,682,768   基本財産合計 286,659,248 （２）その他の固定資産   建物付属設備   29,790,147   構築物   633,990   機械及び装置   3,755,284   器具及び備品   2,772,857   権利 電話加入権 20,000   ソフトウェア   603,750   その他の固定資産合計 37,576,028 固定資産合計 324,235,276
資産合計 371,377,608
II. 負債の部
	1.流動負債   短期運営資金借入金   0   未払金 3月分社会保険料他 2,848,596   預り金 3月分源泉所得税他 520,280   賞与引当金   5,008,000 流動負債合計 8,376,876 2.固定負債   設備資金借入金 北九州銀行　長崎支店 67,096,000   長期運営資金借入金   0   退職給付引当金   2,371,400 固定負債合計 69,467,400
負債合計 77,844,276
差引純資産 293,533,332

平成27年3月31日現在

資　産　の　部 項目 決算額 流動資産 47,142,332 現金預金 30,850,292 事業未収金 16,281,314 立替金 10,726 固定資産 324,235,276 基本財産 286,659,248 土地 104,976,480 建物 181,682,768 その他の固定資産 37,576,028 建物附属設備 29,790,147 構築物 633,990 機械及び装置 3,755,284 器具及び備品 2,772,857 権利 20,000 ソフトウェア 603,750	負　債　の　部 項目 決算額 流動負債 8,376,876 事業未払金 2,848,596 職員預り金 520,280 賞与引当金 5,008,000 固定負債 69,467,400 設備資金借入金 67,096,000 退職給付引当金 2,371,400 負債の部合計 77,844,276 純　資　産　の　部 基本金 231,696,480 　第１号基本金 221,696,480 　第３号基本金 10,000,000 国庫補助金等特別積立金 3,138,028 次期繰越活動増減差額 58,698,824 (うち当期活動増減差額) 12,579,740 純資産の部合計 293,533,332
資産の部合計 371,377,608	負債及び純資産の部合計 371,377,608

(自)平成26年4月1日 　 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	本年度決算額
事業活動による収支	収　入	介護保険事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入	121,646 20,000 5 104
		事業活動収入計	141,755
	支　出	人件費支出 事業費支出 事務費支出 支払利息支出 その他の支出	81,692 15,054 10,023 912 0
		事業活動支出計	107,680
	事業活動資金収支差額		34,074
施設整備等による収支	収　入
		施設整備等収入計	0
	支　出	設備資金借入金元金償還支出	25,781
		固定資産取得支出	389
		施設整備等支出計	26,170
	施設整備等資金収支差額		△ 26,170
その他の活動による収支	収入
		その他の活動収入計	0
	支　出
		その他の活動支出計	0
	財務活動資金収支差額		0
予備費支出
当期資金収支差額合計			7,904
前期末支払資金残高			35,869
当期末支払資金残高			43,773

(自)平成26年4月1日 　 (至)平成27年3月31日

		勘定科目	本年度決算額
サービス活動増減の部	収　益	介護保険事業収益 経常経費寄附金収益	121,646 20,000
		サービス活動収益計	141,646
	費　用	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	89,072 15,054 10,023 15,126 △ 1,011
		サービス活動費用計	128,263
	サービス活動増減差額		13,383
サービス活動外増減の部	収　益	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	5 104
		サービス活動外収益計	109
	費　用	支払利息 その他のサービス活動外費用	912 0
		サービス活動外費用計	912
	サービス活動外増減差額		△ 803
経常増減差額			12,580
特別増減の部	収　益
		特別収益計	0
	費　用
		特別費用計	0
	特別増減差額		0
当期活動増減差額			12,580
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		46,119
	当期末繰越活動増減差額		58,699
	基本金取崩額		0
	その他の積立金取崩額		0
	その他の積立金積立額		0
	次期繰越活動増減差額		58,699